Rendiconto Finanziario Consolidato

Metodo indiretto (in migliaia di euro) 31.12.2016 31.12.2015
A. ATTIVITA’ OPERATIVA    
1. Gestione 197.181 408.513
- risultato d'esercizio (+/-) 687.945 161.966
- plus/minusvalenze su att.finanz.detenute per la negoziazione e su att./pass.finanziarie valutate al fair value (-/+) 818 -
- plus/minusvalenze su attività di copertura - -
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 59.477 34.250
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizz.immateriali e materiali (+/-) 6.055 3.746
- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 22.232 248
- imposte e tasse non liquidate (+) 32.541 83.623
- altri aggiustamenti (+/-) (611.887) 124.680
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 1.570.097   1.204.350
-          attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.330 (259)
-          attività finanziarie valutate al fair value - -
-          attività finanziarie disponibili per la vendita 2.888.691 1.724.190
-          crediti verso banche a vista (37.401) 30.656
-          crediti verso banche altri crediti (1.019.712) 148.835
-          crediti verso clientela (163.170) (648.079)
-          altre attività (100.641) (50.993)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (1.592.051) (1.574.779)
-          debiti verso banche a vista 60.945 25.146
-          debiti verso banche altri debiti (2.059.231) (1.621.128)
-          debiti verso clientela (978.006) 3.957
-          titoli in circolazione 1.404.408 -
-          passività finanziarie di negoziazione (2.459) 21
-          passività finanziarie valutate al fair value - -
-          altre passività (17.708) 17.225
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-) 175.227 38.084
B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO    
1. Liquidità generata da: 158 93
-          vendite di partecipazioni - -
-          dividendi incassati su partecipazioni - -
-          vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  
-          vendite di attività materiali 158 93
-          vendite di attività immateriali - -
-          vendite di rami d’azienda - -
2. Liquidità assorbita da: (143.892) (5.970)
-          acquisto di partecipazioni (119.202) -
-          acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
-          acquisto di attività materiali (14.421) (3.261)
-          acquisto di attività immateriali (10.269) (2.709)
-          acquisto di rami d’azienda - -
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-) (143.734) (5.877)
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA    
-          emissione/acquisti di azioni proprie 8.681 2.697
-          emissione/acquisti strumenti di capitale 167 125
-          distribuzione dividendi e altre finalità (40.341) (35.019)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C (+/-) (31.493) (32.197)
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D=A+/-B+/-C - 10
     
RICONCILIAZIONE    
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO E 34 24
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D - 10
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE: EFFETTO DELLE VARIAZ.DEI CAMBI F  - - 
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA CHIUSURA DELL'ESERICIZIO G=E+/-D+/-F 34  34